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发表于 2016-09-24 09:15:02 股吧网页版
信诚稳瑞债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2016-09-24

  信诚稳瑞债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告
1公告基本信息
基金名称信诚稳瑞债券型证券投资基金
基金简称信诚稳瑞
基金主代码003277
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年9月9日
基金管理人名称信诚基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称信诚基金管理有限公司
公告依据《信诚稳瑞债券型证券投资基金基金合同》、《信诚稳瑞债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2016年9月26日
赎回起始日2016年9月26日
转换转入起始日2016年9月26日
转换转出起始日2016年9月26日
下属分级基金的基金简称信诚稳瑞A信诚稳瑞C
下属分级基金的交易代码003277003278
该分级基金是否开放申购、赎回、转换是是
2日常申购、赎回、转换业务的办理时间
投资人需在开放日办理信诚稳瑞债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额的申购、赎回、转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
通过销售机构申购本基金的单笔最低金额为100元(含申购费)人民币。通过本公司直销中心首次申购最低金额为10万元(含申购费)人民币,追加申购每笔最低金额100元(含申购费)人民币。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。通过本公司网上交易平台办理本基金申购业务的不受直销中心最低申购金额的限制,最低申购金额为单笔100元(含申购费)。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其它销售机构网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
1、本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。
2、申购费率如下
申购金额(M)A类基金份额C类基金份额
M<50万0.80%0
50万≤M<200万0.5......
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