公告日期:2017-10-27
国联安鑫盈混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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国联安鑫盈混合型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年十月二十七日
国联安鑫盈混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国联安鑫盈混合
基金主代码 003275
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日
报告期末基金份额总额 469,014,702.13 份
投资目标
在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础
上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面
因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性
和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益
风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、
债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制
投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。
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国联安鑫盈混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率20% 上证国债指数收益率80%
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金,属于中等预期风险、
中等预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收
益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基
金。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国联安鑫盈混合 A 国联安鑫盈混合 C
下属分级基金的交易代码 003275 003276
报告期末下属分级基金的份
额总额
450,649,981.75 份 18,364,720.38 份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报......
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