公告日期：2020-05-15

　　安信永丰定期开放债券型证券投资基金

托管协议

（2020 年 5 月修订）

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人...... 3

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 15

五、基金财产的保管...... 16

六、指令的发送、确认及执行...... 20

七、交易及清算交收安排...... 23

八、基金资产净值计算和会计核算...... 26

九、基金收益分配...... 33

十、基金信息披露...... 35

十一、基金费用...... 37

十二、基金份额持有人名册的的登记与保管...... 39

十三、基金有关文件档案的保存...... 40

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 41

十五、禁止行为...... 44

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 45

十七、违约责任...... 47

十八、争议解决方式...... 48

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