公告日期:2016-10-11
安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称 安信永丰定期开放债券型证券投资基金
基金简称 安信永丰定开债券
基金主代码 003273
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 10 月 10 日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规和《 安信永
丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》 等的有关规定
下属分级基金的基金简称 安信永丰定开债券 A 安信永丰定开债券 C
下属分级基金的交易代码 003273 003274
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]1694 号
基金募集期间 自 2016 年 9 月 12 日至 2016 年 9 月 28 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 9 月 30 日
募集有效认购总户数(单位:户) 6,200
份额级别 安信永丰定开债券 A 安信永丰定开债券 C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 626,493,663.99 173,257,013.67
799,750,677.66
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 140,615.69 32,251.05
172,866.74
募集份额(单位:份)
有效认购份额 626,493,663.99 173,257,013.67 799,750,677.66
利息结转的份额 140,615.69 32,251.05 172,866.74
合计 626,634,279.68 173,289,264.72 799,923,544.40
其中:募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额
(单位:份) - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事
项 无 无 无
其中:募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额
(单位:份) 9,950.25 0.00 9,950.25
占基金总份额比例 0.0016% 0.00% 0.0012%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期 2016 年 10 月 10 日
注:( 1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
总量的数量区间为 0 份;
( 2)本基金的基金经理持有本基金份额总量为的数量区间为 0 份;
( 3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从
基金财产中列支。
3、其他需要提示的事......
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