招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第六次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-11-20
招商招乾 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年度第六
次分红公告
招商招乾 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金 2020 年度第六次分红公告
公告送出日期:2020 年 11 月 20 日
1、公告基本信息
基金名称 招商招乾 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 招商招乾 3 个月定开债发起式
基金主代码 003269
基金合同生效日 2018 年 3 月 28 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招乾 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招商招乾 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 11 月 17 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第六次分红
下属分级基金的基金简称 招商招乾 3 个月定开债发起式 招商招乾 3 个月定开债发起式 C
下属分级基金的交易代码 003269 003270
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0735 1.0546基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 254,864,472.14 119.03
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 50,972,894.43 23.81
本次下属分级基金分红......
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