公告日期：2020-09-23

招商招乾 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

2020 年度第四次分红公告

1、 公告基本信息

基金名称 招商招乾 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商招乾 3 个月定开债发起式

基金主代码 003269

基金合同生效日 2018 年 3 月 28 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招乾 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招商招乾 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 9 月 18 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第四次分红

下属分级基金的基金简称 招商招乾 3 个月定开债发起式 A 招商招乾 3 个月定开债发起式 C

下属分级基金的交易代码 003269 003270

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.1181 1.0878基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 409,292,159.11 195.82

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 81,858,431.83 39.17

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.237 0.176

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

2、 与分红相关的其他信息......
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