公告日期：2020-07-22

　　招商招乾 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年度第三

次分红公告

公告送出日期：2020 年 7 月 22 日

1、公告基本信息

基金名称 招商招乾 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 招商招乾 3 个月定开债

基金主代码 003269

基金合同生效日 2018 年 3 月 28 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招乾 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招商招乾 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 7 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第三次分红

下属分级基金的基金简称 招商招乾 3 个月定开债 A 招商招乾 3 个月定开债 C

下属分级基金的交易代码 003269 003270

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.14201.1045

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 492,324,904.36 233.15

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

98,464,980.88 46.63

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.285 0.209

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 20%。截止基准日按照基金合同约定的......
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