关于招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第六个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-09-16
关于招商招乾 3 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金第六个开放期开放申购赎
回及转换业务的公告
1、公告基本信息
基金名称 招商招乾 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 招商招乾 3 个月定开债发起式
基金主代码 003269
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 28 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商招乾 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商招乾 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2019 年 9 月 19 日
赎回起始日 2019 年 9 月 19 日
转换转入起始日 2019 年 9 月 19 日
转换转出起始日 2019 年 9 月 19 日
定期定额投资起始日 -
下属分级基金的基金简称 招商招乾 3 个月定开债发起式 A 招商招乾 3 个月定开债发起式 C
下属分级基金的交易代码 003269 003270
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资) 是 是
注:1、招商招乾 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)为定期开放基金,根据基金合同的规定,本基金以 3 个月为一个封闭期,每个封闭期为自每个开放期结束之日次日起(包括该日)至 3 个月后的月度对日(包括该日)的期......
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