公告日期:2018-09-25
招商招乾 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2018 年度第一次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 招商招乾 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金
基金简称 招商招乾 3 个月定开债发起式
基金主代码 003269
基金合同生效日 2018 年 3 月 28 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招
乾 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同》、《招商招乾 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金招募说明书》 等
收益分配基准日 2018 年 9 月 18 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 招商招乾 3 个月定开
债发起式 A
招商招乾 3 个月定开
债发起式 C
下属分级基金的交易代码 003269 003270
截 止 基 准 日
下 属 分 级 基
金 的 相 关 指
标
基准日下属分级基金份额净
值(单位:人民币元) 1.2686 1.2212
基准日下属分级基金可供分
配利润(单位:人民币元) 896,392,992.22 476.20
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元)
179,278,598.44 95.24
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10
份基金份额) 0.609 0.586
注: 根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的 20%。
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润
*20%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 9 月 27 日
除息日 2018 年 9 月 27 日
现金红利发放日 2018 年 9 月 28 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项
的说明
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日
为: 2018 年 9 月 27 日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日: 2018 年 10 月 8 日。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金
收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1)本基金本次分红免收分红手续费;
2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申
购费用。
3. 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2018 年 9 月 28 日自基金托管账户划出。
2)选择红利再......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。