公告日期:2020-01-17
博时利发纯债债券型证券投资基金
2019 年第4 季度报告
2019 年12 月31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年一月十七日
博时利发纯债债券型证券投资基金2019 年第4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020 年1 月15 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年10 月1 日起至12 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称博时利发纯债债券
基金主代码003260
交易代码003260
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016 年9 月7 日
报告期末基金份额总额2,919,235,169.50 份
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充
的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证
券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,
利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以
获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、
信用策略、互换策略、息差策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取
高于业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90% 1 年期定期存款利率(税后)
×10%。
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低
于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
基金管理人博时基金管理有限公司
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1
博时利发纯债债券型证券投资基金2019 年第4 季度报告
主要财务指标
报告期
(2019 年10 月1 日-2019 年12 月31 日)
1.本期已实现收益16,813,519.12
2.本期利润35,773,950.98
3.加权平均基金份额本期利润0.0107
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