公告日期：2020-08-28

　　博时聚利纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 8 月 28 日
1 公告基本信息
基金名称 博时聚利纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时聚利纯债债券
基金主代码 003259
基金合同生效日 2016 年 9 月 18 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《博时聚利纯债债券型证券投资基金基金
合同》、《博时聚利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 8 月 21 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 3 次分红
截止收益分配基准日的相关
指标 基准日基金份额净值（单位：
元） 1.0503
基准日基金可供分配利润（单
位：元） 390,769,874.31
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：元） -
本次分红方案（单位：元/10
份基金份额） 0.4280

注： 本基金每 10 份基金份额发放红利 0.4280 元人民币 。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 8 月 31 日
除息日 2020 年 8 月 31 日
现金红利发放日 2020 年 9 月 2 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020
年 8 月 31 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红
利再投资所转换的基金份额于 2020 年9 月 1日直接划入其基
金账户， 2020 年 9 月 2 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国

家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的
基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方
式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2020 年 8 月 31 日）最后一次选择的分红方式
为准。分红方式修改只对单个交易账户有效，......
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