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发表于 2020-05-21 07:12:15 股吧网页版
博时聚利纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-21

  

博时聚利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020 年 5 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 博时聚利纯债债券型证券投资基金

基金简称 博时聚利纯债债券

基金主代码 003259

基金合同生效日 2016 年 9 月 18 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》、《博时聚利纯债债券型证券投资基金

基金合同》、《博时聚利纯债债券型证券投资基金招募说明

书》等

收益分配基准日 2020 年 5 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为年度的第【1】次分红

基准日基金份额净值(单位:

元) 1.1571

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润

(单位:元) 1,216,496,087.90

......
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