公告日期:2016-08-30
博时聚利纯债债券型证券投资基金托管协议
博时聚利纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二零一六年八月
博时聚利纯债债券型证券投资基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人..................................................... 1
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................. 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................... 12
五、基金财产的保管........................................................ 13
六、指令的发送、确认及执行................................................ 16
七、交易及清算交收安排.................................................... 19
八、基金资产净值计算、估值和会计核算...................................... 21
九、基金收益分配.......................................................... 23
十、基金信息披露.......................................................... 24
十一、基金费用 ........................................................... 26
十二、基金份额持有人名册的保管............................................ 27
十三、基金有关文件档案的保存.............................................. 28
十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................ 29
十五、禁止行为 ........................................................... 30
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算................................ 31
十七、违约责任 ........................................................... 32
十八、争议解决方式........................................................ 33
十九、托管协议的效力....................................................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。