公告日期:2020-03-18
博时基金管理有限公司关于博时富祥纯债债券型证券投资基金增加
C 类基金份额以及修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,根据《博时富祥纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”
或“本公司”)决定自 2020 年 3 月 18 日起对博时富祥纯债债券型证券投资基
金(以下简称 “本基金”)增加 C 类基金份额。本基金根据申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为划分为 A 类、C 类两类基金份额。在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。
经与基金托管人北京银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司对基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订,现将本基金增加 C 类基金份额的相关内容说明如下:
一、博时富祥纯债债券型证券投资基金增加 C 类基金份额方案概要
(1)基金份额分类
在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额(代码:003258);在投资者申购时不收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额(代码:009168)。
A 类、C 类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金
份额累计净值。
(2)基金费率
本基金 C 类基金份额的管理费率、托管费率与申购、赎回数量限制以及账
户最低持有基金份额余额限制均与原有 A 类基金份额保持一致,如下表所示:
费率结构 ......
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