公告日期:2016-11-11
博时富祥纯债债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2016年11月11日
1、公告基本信息
基金名称 博时富祥纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时富祥纯债债券
基金主代码 003258
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日2016年11月10日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据 《博时富祥纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时富祥纯债债
券型证券投资基金招募说明书》等
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
核准的文号
证监许可[2016]1847号
基金募集期间2016年11月1日至2016年11月7日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期
2016年11月9日
募集有效认购总户数(单位:户) 311
募集期间净认购金额(单位:
人民币元)
200,547,594.27
认购资金在募集期间产生的
利息(单位:人民币元)
6.85
募集份额
(单位:份)
有效认购
份额
200,547,594.27
利息结转的
份额
6.85
合计 200,547,601.12
其中:募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
认购的基金
份额(单位:
份)
0
占基金
总份额比例
0.0000%
其他需要
说明的事项
无
其中:募集期间
基金管理人的
从业人员认购
本基金情况
认购的基金
份额(单位:
份)
0
占基金
总份额比例
0.0000%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期
2016年11月10日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财
产中列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;
(3)本基金的基金经理未持有本基金。
3、其他需要提示的事项
(1)开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
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