公告日期：2024-04-03

博时富祥纯债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024年4月3日

1 公告基本信息

基金名称 博时富祥纯债债券型证券投资基金

基金简称 博时富祥纯债债券

基金主代码 003258

基金合同生效日 2016年11月10日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时富

公告依据 祥纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时富祥纯债债券型证券投资基金招募说明

书》等

收益分配基准日 2024年3月29日

下属基金份额的基金简称 博时富祥纯债债券A 博时富祥纯债债券C

下属基金份额的交易代码 003258 009168

基准日下属基金份额 1.0672 1.0659

净值（单位：元）

基准日下属基金份额

截止基准日下属基金 可供分配利润 （单 100,084,957.73 7,689,247.76

份额的相关指标 位：元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额

（单位：元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元/10份 0.1000 0.0910

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注： 本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.1000元人民币，本基金C类基金份额每10份基金
份额发放红利0.0910元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年4月9日

除息日 2024年4月9日

现金红利发放日 2024年4月11日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年4月9日的基金份额净值为计

红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年4月10日直接划入其基金

账户，2024年4月11日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总……
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