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发表于 2024-04-03 08:06:44 股吧网页版
博时富祥纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-03

博时富祥纯债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期:2024年4月3日

1 公告基本信息

基金名称 博时富祥纯债债券型证券投资基金

基金简称 博时富祥纯债债券

基金主代码 003258

基金合同生效日 2016年11月10日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时富

公告依据 祥纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时富祥纯债债券型证券投资基金招募说明

书》等

收益分配基准日 2024年3月29日

下属基金份额的基金简称 博时富祥纯债债券A 博时富祥纯债债券C

下属基金份额的交易代码 003258 009168

基准日下属基金份额 1.0672 1.0659

净值(单位:元)

基准日下属基金份额

截止基准日下属基金 可供分配利润 (单 100,084,957.73 7,689,247.76

份额的相关指标 位:元)

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额

(单位:元)

本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份 0.1000 0.0910

基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注: 本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.1000元人民币,本基金C类基金份额每10份基金
份额发放红利0.0910元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年4月9日

除息日 2024年4月9日

现金红利发放日 2024年4月11日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年4月9日的基金份额净值为计

红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2024年4月10日直接划入其基金

账户,2024年4月11日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总……
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