前海开源鼎裕债券型证券投资基金2020年第二次收益分配公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2020-11-09
前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年
第二次收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 前海开源鼎裕债券型证券投资基金
基金简称 前海开源鼎裕债券
基金主代码 003254
基金合同生效日 2016 年 9 月 23 日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源鼎裕债券型
证券投资基金基金合同》、《前海开源鼎裕债券型证券投资基金招募说
明书》及其更新
收益分配基准日 2020 年 10 月 30 日
下属分级基金的基金简称 前海开源鼎裕债券 A 前海开源鼎裕债券 C
下属分级基金的交易代码 003254 003255
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:
元)
1.3926 1.4088
基准日下属分级基金可供分配利润(单
位:元)
490,525,785.74 161,393,852.15
截止基准日下属分级基金按照基金合同
约定的分红比例计算的应分配......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》