公告日期：2020-06-02

　　
前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2020 年第一次收益分配公告1 公告基本信息
基金名称 前海开源鼎裕债券型证券投资基金
基金简称 前海开源鼎裕债券
基金主代码 003254

基金合同生效日 2016 年 9 月 23 日

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源鼎裕债
券型证券投资基金基金合同》、《前海开源鼎裕债券型证券投资
基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2020 年 5 月 22 日

下属分级基金的基金简称 前海开源鼎裕债券 A 前海开源鼎裕债券 C
下属分级基金的交易代码 003254 003255
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值 （单
位：元） 1.6725 1.6918
基准日下属分级基金可供分配利润
（单位：元） 1,163,573,315.12 1,586,743,236.86
截止基准日下属分级基金按照基金
合同约定的分红比例计算的应分配
金额（单位：元）
- -
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 2.60 2.60
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度的第一次分红
注：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 6 月 3 日

除息日 2020 年 6 月 3 日

现金红利发放日 2020 年 6 月 4 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按照 2020 年 6 月 3 日除息后的基金份额净值计
算基准确定再投资份额。其红利再投资的份额将于 2020 年 6 月 4 日直接计入其基金账户，
2020 年 6 月 5 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其
红利所转换的基金
份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
（3）基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份额分别选择......
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