公告日期：2019-11-26

　　 前海开源鼎裕债券型证券投资基金 2019 年
度第一次收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 前海开源鼎裕债券型证券投资基金
基金简称 前海开源鼎裕债券
基金主代码 003254
基金合同生效日 2016 年 9 月 23 日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金合同》、
《前
海开源鼎裕债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
收益分配基准日 2019 年 11 月 15 日
下属基金的基金简称 前海开源鼎裕债券 A 前海开源鼎裕债券 C
下属基金的交易代码 003254 003255
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值（单位：元） 1.9258 1.9480
基准日基金可供分配利润（单位：元） 1,004,781,818.78 1,324,592,687.24
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：元） ‐ ‐
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 3.00 3.00
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2019 年度的第一次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 27 日
除息日 2019 年 11 月 27 日
现金红利发放日 2019 年 11 月 28 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2019 年 11 月 27 日除息后的基
金份额净值计算基准确定再投资份额。其红利再投资的份
额将于 2019 年 11 月 28 日直接计入其基金账户， 2019 年 11 月 29 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基
金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红
权益。
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为
基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
（3）投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资
者在权益登记日之前(不含 2019 年 11 月 27 日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过
本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请在上述规定时间
前到销售网点办......
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