公告日期：2018-03-24

　　
前海开源鼎裕债券型证券投资基金托管协议（2018年3月修订）
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二零一八年三月托管协议 1
目 录
一、 基金托管协议当事人1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查10
五、 基金财产保管11
六、 指令的发送、确认和执行13
七、 交易及清算交收安排16
八、 基金资产净值计算和会计核算19
九、 基金收益分配26
十、 信息披露27
十一、 基金费用28
十二、 基金份额持有人名册的保管30
十三、 基金有关文件和档案的保存31
十四、 基金管理人和基金托管人的更换31
十五、 禁止行为34
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算35
十七、 违约责任36
十八、 争议解决方式37
十九、 基金托管协议的效力38
二十、 基金托管协议的签订38 托管协议 1
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：前海开源基金管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：王兆华
成立时间：2013年1月23日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751号
注册资本：人民币2亿元
组织形式: 有限责任公司
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
存续期间：持续经营
电话：（0755）88601888
传真：（0755）83181169
联系人：吴承禹
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）
法定代表人：易会满
电话：（010）66105799
传真：（010）66105798
联系人：洪渊
成立时间：1984年1月1日 托管协议 2
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币349,018,545,827元
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146号）
存续期间：持续经营
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券......
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