前海开源鼎裕债券型证券投资基金托管协议(2021年6月修订)
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公告日期:2021-06-03
前海开源鼎裕债券型
证券投资基金
托管协议
(2021 年 6 月修订)
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二零二一年六月
目 录
一、 基金托管协议当事人 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 11
五、 基金财产保管 11
六、 指令的发送、确认和执行 14
七、 交易及清算交收安排 16
八、 基金资产净值计算和会计核算 19
九、 基金收益分配 26
十、 信息披露 27
十一、 基金费用 ......
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