前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金合同(2021年6月修订)
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公告日期:2021-06-03
前海开源鼎裕债券型
证券投资基金
基金合同
(2021 年 6 月修订)
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二零二一年六月
目 录
第一部分前言......1
第二部分释义......3
第三部分基金的基本情况......8
第四部分基金份额的发售......10
第五部分基金备案......12
第六部分基金份额的申购与赎回......13
第七部分基金合同当事人及权利义务......21
第八部分基金份额持有人大会......28
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......37
第十部分基金的托管......40
第十一部分基金份额的登记......41
第十二部分基金的投资......43
第十三部分基金的财产......51
第十四部分基金资产估值......52
第十五部分基金费用与税收......58
第十六部分基金的收益与分配......61
第十七部分基金的会计与审计......63
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