公告日期：2016-11-08

　　建信恒丰纯债债券型证券投资基金 托管协议
建信恒丰纯债债券型
证券投资基金
托管协议
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
二〇一六年十一月
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建信恒丰纯债债券型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人..............................................4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则..................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................12
五、基金财产的保管.................................................13
六、指令的发送、确认及执行.........................................17
七、交易及清算交收安排.............................................21
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................27
九、基金收益分配...................................................30
十、基金信息披露...................................................32
十一、基金费用.....................................................34
十二、基金份额持有人名册的保管.....................................36
十三、基金有关文件档案的保存.......................................37
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................38
十五、禁止行为.....................................................41
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.........................42
十七、违约责任.....................................................44
十八、争议解决方式.................................................45
十九、托管协议的效力...............................................46
二十、其他事项.......................................
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