公告日期:2019-03-05
泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金
清算报告
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:江苏银行股份有限公司 清算报告出具日:2018年12月27曰 清算报告公告日:2019年3月5日
目录
重要提示 3
一、 基金概况 3
二、基金运作情 况 4
三、财务会计报 告 5
四、清算情 况 5
五、备查文 件 8
重要提示
泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1836号予以注册,于 2016年8月30日成立并正式运作。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》和《泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合 同”)等有关规定,“自基金合同生效日起,出现如下情形之一的,基金合同应当终 止并根据基金合同的约定进行基金财产清算,而无需召开基金份额持有人大会:1、连 续60个工作日,基金资产净值低于5000万元;2、连续60个工作日,有效申请确认 后基金份额持有人数量少于200人。”截至2018年11月29日日终,本基金的资产净 值已连续60个工作日低于5000万元,触发上述基金合同终止情形,基金合同应当终 止并根据基金合同的约定进行基金财产清算,而无需召开基金份额持有人大会。
本基金于2018年11月30日起进入清算期,由基金管理人泰达宏利基金管理有限 公司、基金托管人江苏银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普 华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事 务所对清算报告出具法律意见。
一、基金概况
基金名称 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 泰达宏利启智混合A/泰达宏利启智混合C
基金主代码 003247/003248
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年8月30日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
最后运作日 2018年11月29日
最后运作日基金份额总额 949, 060.77
投资目标 本基金紧跟新常态下我国经济发展转型过程中各类投资机 遇,基于大类资产配置策略,力争为投资者创造稳定的较高 投资收益。
投资策略 本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中各类投资机遇, 结合国内外宏观经济发展趋势及各行业的发展前景,精选 出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司,力求在抵御各 类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。
业绩比较基准 中证全债指数X 75% 沪深300指数x25%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的 特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型 基金和货币市场基金。
二、基金运作情况
本基金经中国证监会证监许可[2016]1836号《关于准予泰......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。