公告日期：2018-12-25

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）

注册文号：中国证监会证监许可[2016]681号文

注册日期：[2016年4月6日]

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示：
1.基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整；
2.本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险；
3.投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书；
4.基金的过往业绩并不预示其未来表现；
5.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
6.本招募说明书所载内容截止日为2018年11月10日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2018年9月30日。

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）

目录

一、绪言.....................................................................1
二、释义.....................................................................1
三、基金管理人...............................................................6
四、基金托管人..............................................................15
五、境外投资顾问及境外托管人 ................................................19
六、相关服务机构 ............................................................20
七、基金的募集及基金合同的生效 ..............................................30
八、基金份额的申购、赎回和转换 ..............................................31
九、基金的投资..............................................................41
十、基金的业绩..............................................................58
十一、基金的财产 ............................................................59
十二、基金资产的估值 ........................................................60
十三、基金的收益与分配 ......................................................66
十四、基金的费用与税收 ......................................................67
十五、基金的会计与审计 ......................................................69
十六、基金的信息披露 ........................................................70
十七、风险揭示..............................................................76
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................79
十九、基金合同的内容摘要 ....................................................81
二十、基金托管协议的内容摘要 ...............................................111
二十一、对基金份额持有人的服务 ..................................……
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