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发表于 2017-09-19 07:32:53 股吧网页版
博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-09-19

  博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的
公告
1、公告基本信息
基金名称 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 博时安祺一年定开债
基金主代码 003239
基金运作方式 契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。
基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《 博时安祺一年定期
开放债券型证券投资基金基金合同》 及《 博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2017 年 9 月 29 日
赎回起始日 2017 年 9 月 29 日
下属分级基金的基金简称 博时安祺一年定开债 A 博时安祺一年定开债 C
下属分级基金的交易代码 003239 003240
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
2、申购、赎回业务的办理时间
( 1)开放日
根据本基金《 基金合同》 、 《 招募说明书》 的规定,本基金每个封闭期结束之后第一个工作日(含该日)起进入开放
期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日。基金管理人在基金合同约定
的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回业务。
本基金的第一个封闭期为自 2016 年 9 月 29 日至 2017 年 9 月 28 日止。本基金第一次办理申购与赎回业务的开放期为
2017 年 9 月 29 日至 2017 年 10 月 12 日,共五个工作日。本基金第二个封闭期为自 2017 年 10 月 13 日起的 12 个月。
封闭期内本基金不办理申购与赎回业务。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《 基金合同》 暂停申购与赎回业务的,基金管
理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
( 2)开放时间
本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的
正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时
除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述
开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《 信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。
3、申购业务
( 1)申购金额限制
投资人首次申购基金份额的最低金额为 1 元,追加申购最低金额为 1 元。详情请见当地销售机构公告。
( 2)申购费率
本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用; C 类基金份额不收取申购费用。本基金......
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