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发表于 2016-09-03 00:00:00 股吧网页版
博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2016-09-03

博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议当事人
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............................... 4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则
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....... 6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
............................................................... 7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查
........................................................................
. 12
五、 基金财产的保管
........................................................................
..................................... 13
六、 指令的发送、确认及执行
........................................................................
..................... 16
七、 交易及清算交收安排
........................................................................
............................. 20
八、 基金资产净值计算和会计核算
........................................................................
............. 25
九、 基金收益分配
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......................................... 30
十、 基金信息披露
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......................................... 31
十一、 基金费用
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............................................. 33
十二、 基金份额持有人名册的保管
........................................................................
............. 36
十三、 基金有关文件档案的保存
........................................................................
................. 37
十四、 基金管理人和基金托管人的更换
........................................................................
..... 38
十五、 禁止行为
........................................................................
............................................. 41
十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算
............................................................. 43
十七、 违约责任
........................................................................
.......……
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