公告日期：2020-09-22

　　 信诚惠盈债券型证券投资基金分红公告

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信诚惠盈债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期： 2020 年 09 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 信诚惠盈债券型证券投资基金

基金简称 信诚惠盈

基金主代码 003236

基金合同生效日 2016 年 09 月 02 日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《信诚惠盈债券型证券投资基金基金合同》和《信

诚惠盈债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 09 月 17 日

有关年度分红次数的说明 2020 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 信诚惠盈 A 信诚惠盈 C

下属分级基金的交易代码 003236 003237

截止基准日

下属分级基

金的相关指

标

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币

元）

1.0979 1.0903......
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