公告日期：2023-09-22

中信保诚至利灵活配置混合型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年09月22日

1. 公告基本信息

基金名称 中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中信保诚至利混合

基金主代码 003234

基金合同生效日 2016年09月02日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人 民共 和国证 券投 资基金 法》、《公 开募集 证券 投资

公告依据 基金运作管理办法》、《中信保诚至利灵活配置混合型证券

投资基金基 金合 同》和《中 信保 诚至利 灵活 配置混 合型 证

券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年09月18日

有关年度分红次数的说明 2023年第1次分红

下属分级基金的基金简称 中信保诚至利混合A 中信保诚至利混合C

下属分级基金的交易代码 003234 003235

基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 1.1723 1.1677

值（单位：人民币元）

截 止 基 准 日 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分

下 属 分 级 基 配利润(单位:人民币元） 4,255,322.88 17,395,146.60

金 的 相 关 指

标 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约

定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 - -

金额(单位:人民币元)

本次下 属分 级基金 分红 方案（单 位:元/10份 0.35 0.35

基金份额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 09 月25日

除息日 2023 年 09 月25日

现金红利发放日 2023 年 09 月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事 项的 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日

说明 为2023年9月25日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

3. 其他需要提示的事项

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