公告日期:2016-11-22
创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、
赎回业务的公告
1 公告基本信息
基金名称 创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 创金合信鑫价值混合
基金主代码 003232
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016-08-30
基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 创金合信基金管理有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、
《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、
《 创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、
《 创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 等
申购起始日 2016-11-24
赎回起始日 2016-11-24
下属分级基金的基金简称 创金合信鑫价值混合 A 创金合信鑫价值混合 C
下属分级基金的交易代码 003232 003233
该分级基金是否开放申购、赎回(、转换、定期定额投资) 是 是
2 日常申购、赎回(、转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其
他特殊情况或根据业务需要,基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行
相应的调整,但应在实施日前依照《 信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公
告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过非直销销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为 1,000 元(含
申购费,下同),追加申购单笔最低金额为 1,000 元;通过基金管理人直销中心
首次申购的单笔最低金额为 5,000,000 元,追加申购单笔最低金额为 10,000 元。
各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的
相关规定。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、
中国证监会另有规定的除外。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
申购金额( M) 申购费率 备注
M<100 万 1.20%
100≤M<200 万 0.80%
200≤M<500 万 0.30%
M≥500 万 1000 元/笔
注:( 1)本基金 A 类基金份额的申购费用由申购基金份额的投资人承担,
不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
( 2)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单
笔申购金额所对应的费率。
( 3)本基金 C 类基金份额不收取申购费。
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