公告日期：2023-06-20

创金合信金融地产精选股票型证券投资基金
清算报告

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

一、重要提示

创金合信金融地产精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由创金合信鑫价
值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“创金合信鑫价值混合基金”）转型而来，经中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]年 1279 号《关于准予
创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》准予变更注册。根据《关
于创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》以及相关法律法规
的规定，经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，自 2018 年 10 月 11
日起，原创金合信鑫价值混合基金名称变更为创金合信金融地产精选股票型证券投资基金，
《创金合信金融地产精选股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于同
日生效。本基金为契约型开放式，存续期限为不定。

本基金基金份额持有人大会于 2023 年 5 月 22 日表决通过了《关于终止创金合信金融
地产精选股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，于 2023 年 5 月 23 日在指定媒
介就本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告，详见《创金合信金融地
产精选股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。

本基金从 2023 年 5 月 24 日起进入清算期，由基金管理人创金合信基金管理有限公
司、基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）、上海市锦天城（深圳）律师事务所于 2023 年 5 月 24 日成立基金财产清算小组履
行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清
算审计，上海市锦天城（深圳）律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称：创金合信金融地产精选股票型证券投资基金（其中 A 类份额基金简称：创
金合信金融地产股票 A；基金代码：003232；C 类份额基金简称：创金合信金融地产股票 C；基金代码：003233）

2、基金类型：股票型证券投资基金

3、基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

4、基金运作方式：契约型开放式

5、投资目标：本基金通过对金融地产行业进行研究和分析，精选行业内具有核心竞争优势和持续成长潜力的上市公司，力争取得超越业绩比较基准的收益。

6、风险收益特征：预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

7、基金合同生效日：2018 年 10 月 11 日

三、财务会计报告

资产负债表（已审计）
会计主体：创金合信金融地产精选股票型证券投资基金

基金最后运作日：2023 年 5 月 23 日

单位：人民币元

资 产 基金最后运作日：2023 年 5 月 23 日

资 产：

银行存款 1,769,428.31

结算备付金 10.05

存出保证金 13,696.98

交易性金融资产 7,207,687.42

其中：股票投资 7,207,687.42

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 -

买入返售金融资产 -

应收清算款 -

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 ……
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