公告日期：2022-07-21

创金合信金融地产精选股票型证券投资基 金（2022 年 7 月）招募说明书（更新）
基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

截止日：2022 年 07 月 18 日

重要提示

本基金由创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金转型而来，于 2018 年 8 月 8 日
经中国证监会证监许可[2018]1279 号文准予变更注册，并经 2018 年 9 月 25 日创金合信鑫
价值灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过。自2018年10月11日起，《创金合信金融地产精选股票型证券投资基金基金合同》正式生效，《创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时失效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：（1）与本基金采用主题投资方式相关的集中投资风险，以及本基金投资于特定的投资品种相关的风险等特定风险；（2）证券市场整体环境引发的系统性风险；（3）个别证券特有的非系统性风险；（4）市场风险；（5）流动性风险；（6）基金投资过程中产生的管理风险、运作风险和不可抗力风险。其中，与本基金采用主题投资方式相关的集中投资风险是本基金因集中投资于金融地产行业的股票而潜在的投资风险；与本基金投资于特定的投资品种相关的特定风险指与投资金融衍生品相关的特定风险，与投资资产支持证券相关的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。特别的，出于保护基金份额持有人的目的，本基金为保障基金资产组合的流动性与基金份额持有人的净赎回需求相适配，可能在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”，以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。

基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书所载内容截止日为 2022 年 5 月 30 日（其中关于基金合同内容变更事项的
内容截止日为 2022 年 7 月 18 日）,有关财务数据和净值表现截止日为 2022 年 3 月 31 日（未
经审计）。

目录

第一部分 绪言......5
第二部分 释义......6
第三部分 基金管理人 ...... 10
第四部分 基金托管人 ...... 21
第五部分 相关服务机构 ...... 24
第六部分 基金的历史沿革 ...... 42
第七部分 基金的存续 ...... 43
第八部分 基金份额的申购和赎回 ...... 44
第九部分 基金的投资 ...... 55
第十部分 基金业绩 ...... 70
第十一部分 基金的财产 ...... 72
第十二部分 基金资产估值 ...... 73
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 78
第十四部分 基金的费用与税收 ...... 80
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 82
第十六部分 基金的信息披露 ...... 83
第十七部分 风险揭示 ...... 88
第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 95
第十九部分 基金合同的内容摘要 ...... 97
第二十部分 基金托管协议的内容摘要......110
第二十一部分 基金份额持有人服务...... 128
第二十二部分 其他应披露事项 .……
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