公告日期:2018-10-26
创金合信医疗保健行业股票型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:创金合信基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
二一八年十月
目 录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------3二、基金托管协议的依据、目的和原则----------------------------------5三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------6四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------16五、基金财产的保管-------------------------------------------------17六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------20七、交易及清算交收安排---------------------------------------------24八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------29九、基金收益分配---------------------------------------------------36十、基金信息披露---------------------------------------------------37十一、基金费用-----------------------------------------------------39十二、基金份额持有人名册的登记与保管-------------------------------41十三、基金有关文件档案的保存---------------------------------------42十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------43十五、禁止行为-----------------------------------------------------46十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------48十七、违约责任-----------------------------------------------------50十八、争议解决方式-------------------------------------------------51十九、托管协议的效力-----------------------------------------------52二十、其他事项-----------------------------------------------------53二十一、托管协议的签订---------------------------------------------54
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