公告日期:2020-06-17
关于浦银安盛日日鑫货币市场基金
调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
公告送出日期: 2020 年 6 月 17 日
1. 公告基本信息
基金名称 浦银安盛日日鑫货币市场基金
基金简称 浦银安盛日日鑫
基金主代码 003228
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦
银安盛日日鑫货币市场基金基金合同》(以
下简称“《基金合同》”)、《浦银安盛日
日鑫货币市场基金招募说明书》(以下简称
“《招募说明书》”)等有关规定
暂停相关业务的
起始日、金额及
原因说明
暂停大额申购起始日 2020 年 6 月 18 日
暂停大额转换转入起始日 2020 年 6 月 18 日
暂停大额定期定额投资起
始日
2020 年 6 月 18 日
限制申购金额(单位: 元) 5,000,000.00
限制转换转入金额(单位:
元)
5,000,000.00
限制定期定额投资金额(单
位:元)
5,000,000.00
暂停大额申购(转换转入、
定期定额投资) 的原因说明
保护现有基金份额持有人的利益,加强基金
投资运作的稳定性。
下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日鑫 A 浦银安盛日日鑫 B
下属分级基金的交易代码 003228 003229
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定
期定额投资)
是 是
下属分级基金的限制申购金额(单位: 元) 5,000,000.00 5,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位: 元) 5,000,000.00 5,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:
元)
5,000,000.00 5,000,000.00
注: 本基金管理人原决定自 2020 年 4 月 8 日起暂停接受所有代销机构对本基金单日累计金
额超过 100 万元以上的大额申购业务申请(含定期定额申购和转入)。如在代销机构的单个
基金账号单日单笔申购或单日单个基金账号多笔累计申购(含定期定额申购和转入)本基金
金额超过 100 万元,本基金管理人将逐笔累加至基金份额不超过 100 万元限额的部分确认
成功, 超限部分确认失败。
本基金管理人现决定自 2020 年 6 月 18 日起暂停接受所有销售机构对本基金单日累计金额超
过 500 万元以上的大额申购业务申请(含定期定额申购和转入)。如单个基金账号单日单笔
申购或单......
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