公告日期:2017-09-26
关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于国庆节假期前一个工作日暂停 A类及B类份额的申购、定投及转换转入业务的公告
1公告基本信息
基金名称浦银安盛日日鑫货币市场基金
基金简称浦银安盛日日鑫
基金主代码003228
基金管理人名称浦银安盛基金管理有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同》、《浦银安
盛日日鑫货币市场基金招募说明书》等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2017年9月29日
暂停转换转入起始日2017年9月29日
暂停定期定额投资起始日2017年9月29日
暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明根据《国务院办公厅关于2017年部分节假日安排的通知》
精神及沪深证券交易所休市安排,2017年9月30日(星期六)至2017年10月8日(星期日)休市,
10月9日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关
规定,决定于国庆节假期前一个工作日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称浦银安盛日日鑫A浦银安盛日日鑫B
下属分级基金的交易代码003228003229
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资是是
2其他需要提示的事项
1、本基金暂停A类份额与B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其转换转出、赎回等其
他业务。自2017年10月9日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金A类份额及B类份额的正常申购、
转换转入、定期定额投资业务,届时将不再另行公告。
2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益”,投资者于2017年9月29日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于2017年10月9日起不再享受本基金的分配权益,仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2017年10月9日起继续处理。
3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线:4008828999(免长途话费)、021-33079999;
公司网址:www.py-axa.com;
公司微信公众号:浦银安盛基金(AXASPDB),浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者购买......
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