公告日期：2016-12-01

　　浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛日日鑫货币市场基金
基金简称 浦银安盛日日鑫
基金主代码 003228
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 30 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《 浦银安盛日日
鑫货币市场基金基金合同》 、 《 浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书》 等。
下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日鑫 A 浦银安盛日日鑫 B
下属分级基金的交易代码 003228 003229
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可〔2016〕1772 号
基金募集期间 自 2016 年 11 月 23 日至 2016 年 11 月 25 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 11 月 29 日
募集有效认购总户数（单位：户 ） 255
份额级别 浦银安盛
日日鑫 A 浦银安盛
日日鑫 B 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 2,658.31 200,000,000.00 200,002,658.31
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 0.12
4,000.00 4,000.12
募集份额（单位：份） 有效认购份额 2,658.31 200,000,000.00
200,002,658.31
利息结转的份额 0.12 4,000.00 4,000.12
合计 2,658.43 200,004,000.00 200,006,658.43
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单
位：份 ） 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 无 无 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：
份）
429.05
0
429.05
占基金总份额比例 16.14% 0 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 11 月 30 日
注： 1、按照有关法律规定，本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费
由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
2、募集期间净认购金额为 200,002,658.31 元。
3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金，本
基金的基金经理未持有本基金。
3 其他需要提示的事项
（ 1）基金份额持有人可以到销售机构的网点......
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