公告日期:2016-11-18
浦银安盛日日鑫货币市场基金
托管协议
基金管理人: 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
浦银安盛日日鑫货币市场基金 托管协议
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目录
一、基金托管协议当事人..................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的、原则......................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................. 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................... 10
五、基金财产的保管........................................................ 11
六、指令的发送、确认及执行................................................ 15
七、交易及清算交收安排.................................................... 18
八、基金资产净值计算和会计核算............................................ 27
九、基金收益与分配........................................................ 32
十、基金信息披露.......................................................... 34
十一、基金费用与税收...................................................... 36
十二、基金份额持有人名册的保管............................................ 39
十三、基金有关文件档案的保存.............................................. 40
十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................ 41
十五、禁止行为 ........................................................... 44
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算................................ 46
十七、违约责任 ........................................................... 48
十八、争议解决方式........................................................ 50
十九、托管协议的效力...................
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