公告日期：2023-08-22

关于浦银安盛日日鑫货币市场基金调整机构投资者大额申购、
转换转入及定期定额投资限制的公告

公告送出日期：2023年8月22日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛日日鑫货币市场基金

基金简称 浦银日日鑫

基金主代码 003228

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募集证券投资基金信息披露

公告依据 管理办法》（以下简称 “《信息披露办法》” ）、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》、《浦银安盛日日鑫货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）、《浦银

安盛日日鑫货币市场基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》” ）等有关规定

暂停大额申购起始日 2023年8月23日

暂停大额转换转入起始日 2023年8月23日

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额定期定额投资起始日 2023年8月23日

暂停大额申购、转换转入、定期定额投资 保护基金份额持有人的利益，加强基金投资

的原因说明 运作的稳定性

下属分级基金的基金简称 浦银日日鑫A 浦银日日鑫B

下属分级基金的交易代码 003228 003229

该分级基金是否暂停机构投资者大额申购、 是 是

转换转入、定期定额投资

下属分级基金对机构投资者的限制申购金额 1,000,000.00 1,000,000.00

（单位：元）

下属分级基金对机构投资者的限制转换转入 1,000,000.00 1,000,000.00

金额（单位：元）

下属分级基金对机构投资者的限制定期定额 1,000,000.00 1,000,000.00

投资金额（单位：元）

注：根据法律法规和基金合同的相关规定，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本

公司” 或“基金管理人” ）决定自2023年8月23日起调整机构投资者对浦银安盛日日鑫货

币市场基金（以下简称“本基金” ）的大额申购、转换转入及定期定额投资限制，单日单个

基金账户累计申购（含申购、转换转入、定期定额投资）金额限额调整为100万元。 即自

2023年8月23日起暂停接受机构投资者单个基金账号对本基金日累计金额超过100万元

（含100万元）的大额申购（含申购、转换转入、定期定额……
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