公告日期：2023-06-19

关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2023年端午节假期前暂停A类及
B类份额通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告
公告送出日期：2023年6月19日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛日日鑫货币市场基金

基金简称 浦银安盛日日鑫

基金主代码 003228

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛

公告依据 日日鑫货币市场基金基金合同》、《浦银安盛日日鑫货币市

场基金招募说明书》等

暂停申购起始日 2023年6月20日

暂停转换转入起始日 2023年6月20日

暂 停 相 关 暂停定期定额投资起始日 2023年6月20日

业 务 的 起 根据 《国务院办公厅关于2023年部分节假日安排的通知》

始 日 及 原 精神及沪深证券交 易 所 休 市 安 排 ，2023 年 6月22日 （星期

因说明 暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说 四）至2023年6月25日（星期日）休市，2023年6月26日（星

明 期一）起照常开市。 为保护基金份额持有人的利益，根据有

关法律法规和基金合同的相关规定，决定于端午节假期前两

个工作日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称 浦银日日鑫A 浦银日日鑫B

下属分级基金的交易代码 003228 003229

该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 是 是

注：本基金本次暂停B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机
构、招商银行以外的销售机构办理B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停A类份额与B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等
其他业务及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2023年6月26日起，本基金所
有销售网点恢复办理本基金A类份额及B类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不
再另行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日
起享有基金的分配权益； 当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益” ， 投资者于
2023年6月21日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于2023年6月26日起不再享受本基金的分配权
益，仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。 假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项
等，将于2023年6月26日起继续处理。

3、投资者……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。