公告日期：2023-04-25

关于浦银安盛日日鑫货币市场基金调整机构投资者大额申购、转换
转入及定期定额投资限制的公告

公告送出日期：2023 年 4 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛日日鑫货币市场基金

基金简称 浦银日日鑫

基金主代码 003228

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披
露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银
安盛日日鑫货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）、《浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书》（以下
简称“《招募说明书》”）等有关规定

暂停相关业务的起始日、金额 暂停大额申购起始日 2023 年 4 月 26 日

及原因说明 暂停大额转换转入起始日 2023 年 4 月 26 日

暂停大额定期定额投资起 2023 年 4 月 26 日

始日

暂停大额申购、转换转入、 保护基金份额持有人的利益，
定期定额投资的原因说明 加强基金投资运作的稳定性

下属分级基金的基金简称 浦银日日鑫 A 浦银日日鑫 B

下属分级基金的交易代码 003228 003229

该分级基金是否暂停机构投资

者大额申购、转换转入、定期 是 是

定额投资

下属分级基金对机构投资者的 5,000,000.00 5,000,000.00

限制申购金额（单位：元）

下属分级基金对机构投资者的 5,000,000.00 5,000,000.00

限制转换转入金额（单位：元）

下属分级基金对机构投资者的 5,000,000.00 5,000,000.00

限制定期定额投资金额（单位：
元）

注：（1）根据法律法规和基金合同的相关规定，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定自2023年4月26日起调整机构投资者对浦银安盛日日鑫货币市场基金（以下简称“本基金”）在非直销销售机构大额申购、转换转入及定期定额投资限制，单日单个基金账户累计申购（含申购、转换转入、定期定额投资）金额限额调整为500万元。即自2023年4月26日起暂停接受机构投资者在非直销销售机构单个基金账号对本基金日累计金额超过500万元（不含500万元）的大额申购（含申购、转换转入、定期定额投资）业务申请。如单日单个基金账号单笔申购（含申购、转换转入、定期定额投资）本基金的金额超过500万元，则500万元确认成功，超过500万元金额的部分基金管理人有权拒绝；如单日单个基金账号多笔累计申购（含申购、转换转入、定期定额投资）本基金的金额超过500万元，基金管理人将对逐笔累加至符合不超过500万元限额的申请确认成功，其余部分基金管理人有权拒绝。

（2）本基金对机构投资者在直销销售机构单日单个基金账户累计申购（含申购、转换转入、定期定额投资）金额限额仍为500万元，基金管理人对超过500万元金额的部分有权拒绝。具体详见基金管理人于2020年7月2日披露的《关于浦银安盛日日鑫货币市场基金调整直销大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。
2 其他需要提示的事项
2.1 关于恢复机构投资者办理本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务的日期，本基金管理人将另行公告。
2.2 除另行公告外，在暂停本基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间，本基金的赎回等业务正常办理。
2.3 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本……
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