公告日期：2022-03-29

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海利得基金销售
有限公司开通基金转换业务及参加其费率优惠活动的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海利得基金销售有限公司
（以下简称“利得基金”）协商一致，决定自 2022 年 3 月 29 日起本公司旗下部分基金在利
得基金开通基金转换业务及参加其费率优惠活动。具体公告如下：
一、基金转换

1、本次开通转换业务的基金列表

序号 基金代码 基金名称

1 003228 浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类

2 003229 浦银安盛日日鑫货币市场基金 B 类

3 009035 浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 A 类

4 009036 浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 C 类

注：上述基金均开通相互之间的转换业务（同一基金不同类别份额之间除外）。

本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。

2、适用投资人

本次开通的基金转换业务适用于所有已通过利得基金渠道持有上述任一基金的机构投资者和个人投资者。

3、适用销售机构

利得基金销售渠道。

4、基金转换业务费用

基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。
1）赎回费用

按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询。

2）申购费用补差

申购费用补差按照转入基金与转出基金申购费用的差额收取补差费，具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询相关费率公告。
从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额收取转换补差费；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取转换补差费。

3）具体计算公式

基金转换公式如下：

转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

（1）如计算所得补差费用小于 0，则补差费用为 0；

（2）如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费，转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率）；

（3）如果转出基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费率/（1+转入基金申购费率），转出基金申购费=转出基金固定申购费。

净转入金额=转入金额-补差费用

如转出基金为赎回带走未付收益的货币基金，则净转入金额=转入金额-补差费用+转出基金份额对应的未付收益

转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位， 由此产生的收益或损失由基金资产承担。

4）基金转换业务举例说明

例一：某投资者在利得基金持有浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类份额 10,000 份。该
投资者将这 10,000 份浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类份额转换为浦银安盛中债 1-3 年国
开行债券指数证券投资基金 A 类份额，10,000 份浦银安盛日日鑫货币市场基金 A 类份额的
未付收益为 10 元，转入基金的申购费率为：0.5％。假设转换日的基金份额净值分别为：浦
银安盛日日鑫货币市场基金 A 类份额为 1.00 元、浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券
投资基金 A 类份额为 1.0203 元。该投资者可得的浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券
投资基金 A 类的基金份额为：

转出金额＝10,000.00×1.00＝10,000.00 元

转入金额= 10,000.00 元

转入基金申购费=10,000.00×0.5%／（1＋0.5%）＝49.75 元

补差费用＝49.75 元

净转入金额＝10,000.00－49.75+10=9,960.25 元

转入份额＝9,960.25／1.0203=9,762.08……
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