公告日期：2024-11-29

中信保诚稳健债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 28 日

送出日期：2024 年 11 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 中信保诚稳健债券 基金代码 003226

份额类别简称 中信保诚稳健债券 A 份额类别子代码 003226

基金管理人 中信保诚基金管理有限公 基金托管人 中信银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2016 年 09 月 02 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2024 年 05 月 15 日

基金经理 吴秋君 金经理的日期

证券从业日期 2019 年 12 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的基础上，本基金主要通过投资于精选的优质债券，力求实现
基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融
债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资
产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、
同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交
易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本
基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值
的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1、资产配置策略，2、债券投资策略，3、资产支持证券的投资策略。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金，高
于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。

注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表
注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
中信保诚稳健债券 A：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M<500000.00 0.80% 场外

申购费（前收 500000.00≤M<2000000.00 0.50% 场外

费） 2000000.00≤M<5000000.00 0.30% 场外

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