新华丰利债券型证券投资基金(新华丰利债券C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2020-12-08
新华丰利债券型证券投资基金(新华丰利债券C)基金产品资料概要更新
编制日期:2020年12月7日
送出日期:2020年12月8日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 新华丰利债券 基金代码 003221
下属基金简称 新华丰利债券 C 下属基金代码 003222
基金管理人 新华基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2016-10-26
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2017-08-16
基金经理 赵楠 基金经理的日期
证券从业日期 2012-07-01
注:《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。
本基金在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过配
投资目标 置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过
适量投资权益类资产力争获取增强型回报。
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、
可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回
投资范围 购等)、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资
产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中,
权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。
本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、固定收益类资产投
资策略以及权益类资产投资策略。
首先,本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类资产配置策
主要投资策略 略,在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例,
在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定的绝对收益。另外,本
基金通过自下而上的个股精选策略,精选具有持续成长……
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