公告日期:2016-10-27
新华基金管理股份有限公司新华丰利债券型证券投资基金
基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 新华丰利债券型证券投资基金
基金简称 新华丰利债券
基金主代码 003221
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 10月 26日
基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》以及《新华丰利债券型证
券投资基金基金合同》、《新华丰利债券型证券投资
基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 新华丰利债券 A 新华丰利债券 C
下属分级基金的交易代码 003221 003222
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【 2016】 1810号
基金募集期间
自 2016年 9月 19日
至 2016年 10月 21日止
验资机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 10月 25日
募集有效认购总户数(单位:户) 5,632
份额级别
新华丰利债券
A类
新华丰利债券
C类
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 399,553,199.14 541,787,807.01 941,341,006.15
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
元)
85,452.94 102,108.67 187,561.61
募集份额(单位:份)
有效认购份额 399,553,199.14 541,787,807.01 941,341,006.15
利息结转的份额 85,452.94 102,108.67 187,561.61
合计 399,638,652.08 541,889,915.68 941,528,567.76
其中:募集期间基金
管理人运用固有资
金认购本基金情况
认购的基金份额
(单位: 元)
0 0 0
占基金总份额比
例
0% 0% 0%
其他需要说明的
事项
无
其中:募集期间基金
管理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:元)
0 0 0
占基金总份额比
例
0% 0% 0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
2016 年 10月 26日
注:( 1)按照有关法律规定,本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露
费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用,不从基金资产中支付。
( 2)......
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