公告日期：2024-01-19

浙商惠利纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年1月19日

1、公告基本信息

基金名称 浙商惠利纯债债券型证券投资基金

基金简称 浙商惠利纯债

基金主代码 003220

基金合同生效日 2016年9月27日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》的

公告依据 有关规定、《浙商惠利纯债债券型证券投资

基金基金合同》、《浙商惠利纯债债券型证

券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2024年1月17日

基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0199

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 37,347,089.62

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额（单位：元 ） 3,734,708.97

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1900

有关年度分红次数的说明 2024年度收益的第1次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润
的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月22日

除息日 2024年1月22日

现金红利发放日 2024年1月23日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年1月22

红利再投资相关事项的说明 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资

所转换的基金份额于2024年1月23日直接划入其基金账户，2024年

1月24日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金

税收相关事项的说明 税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的

通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其

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