公告日期：2023-06-27

浙商惠利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年6月27日

1、公告基本信息

基金名称 浙商惠利纯债债券型证券投资基金

基金简称 浙商惠利纯债

基金主代码 003220

基金合同生效日 2016年9月27日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

公告依据 证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《浙商惠利

纯债债券型证券投资基金基金合同》、《浙商惠利纯债

债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2023年6月21日

基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0520

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 101,088,284.64

日的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分 10,108,828.47

配金额（单位：元 ）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.4750

有关年度分红次数的说明 2023年度收益的第1次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为“：在符合有关基金分

红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得

低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分

配；”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月28日

除息日 2023年6月28日

现金红利发放日 2023年6月29日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年6月28日除息后的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年6

月29日直接划入其基金账户，20……
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