公告日期：2022-12-23

浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增

东方财富证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告
根据浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东方财富证券股份有限公司（以下简

称“东方财富”）签署的代理销售协议，自2022年12月23日起，代理本公司旗下部分基金的申

购、赎回等销售业务，开通定投转换功能并参加费率优惠活动。具体公告如下：

一、适用基金

基金名称 基金代码

浙商惠利纯债债券型证券投资基金 003220

二、费率优惠活动

自2022年12月23日起，投资者通过东方财富交易平台申购、定投、转换本公司旗下部分

基金享受费率优惠，具体折扣费率以东方财富活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说

明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠活动期间，具体折扣费率及费率优惠活动期限以销售机构交易平台公告为准，

本公司不再另行公告。

三、基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额

直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，

再申购目标基金的一种业务模式。

2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一

基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

3.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须

处于可申购状态。

4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申

购。正常情况下，基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行

有效性确认。在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金

转

换后可赎回的时间为T＋2日后（包括该日）。

5.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T＋2日提交基金

转换申请。

6.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础

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