公告日期:2018-04-03
前海开源祥和债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二零一八年三月
目 录
二、基金托管协议的依据、目的和原则.........................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................................................12
五、基金财产的保管.......................................................................................................................13
六、指令的发送、确认和执行.......................................................................................................16
七、交易及清算交收安排...............................................................................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算...............................................................................................20
九、基金收益分配...........................................................................................................................26
十、基金信息披露...........................................................................................................................27
十一、基金费用...............................................................................................................................28
十二、基金份额持有人名册的保管..........................
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