公告日期:2016-09-26
合同编号:
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 信诚基金管理有限公司
基金托管人: 中信银行股份有限公司
信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议
2
目录
第一条 基金托管协议当事人 --------------------------------------------------------------- 4
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则 --------------------------------------------- 5
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 --------------------------------- 6
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查 -----------------------------------------14
第五条 基金财产保管 -----------------------------------------------------------------------15
第六条 指令的发送、确认和执行 --------------------------------------------------------18
第七条 交易及清算交收安排 --------------------------------------------------------------21
第八条 基金资产净值计算和会计核算 --------------------------------------------------24
第九条 基金收益分配 -----------------------------------------------------------------------28
第十条 信息披露 -----------------------------------------------------------------------------29
第十一条 基金费用 --------------------------------------------------------------------------31
第十二条 基金份额持有人名册的保管 --------------------------------------------------33
第十三条 基金有关文件和档案的保存 --------------------------------------------------34
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换 --------------------------------------------35
第十五条 禁止行为 --------------------------------------------------------------------------38
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 --------------------......
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