易方达富惠纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
易方达富惠纯债债券型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达富惠纯债债券
基金主代码 003214
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 24 日
报告期末基金份额总额 844,976,231.51 份
投资目标 本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券
市场的各类要素,在严格控制投资风险的基础上,
力争实现基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、
期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。
本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债
券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,
力争通过杠杆操作提高组合收益。在衍生品投资上,
本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、
交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组
合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或
调仓过程中的冲击成本等。
业绩比较基准 中债新综合指数(全价)收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益
率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币
市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 易方达富惠纯债债券 A 易方达富惠纯债债券 C
称
下属分级基金的交易代
003214 017621
码
报告期末下属分级基金 408,051,165.18 份 436,925,066.33 份
的份额总额
注:自 2022 年 12 月 20 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2022
年 12 月 21 日。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
易方达富惠纯债债券 易方达富惠纯债债券
……
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